224. Реферат 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Прогнозный бухгалтерский баланс ОАО «СКТБР»

Статья баланса

Код строки

2010, декабрь

2011, декабрь

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

52,0

52,0

Основные средства

120

19 645,0

19 645,0

Незавершенное строительство

130

2 860,0

2 860,0

Отложенные налоговые активы

145

1 728,0

1 728,0

Прочие внеоборотные активы

150

76,0

76,0

Итого по разделу I

190

24 361,0

24 361,0

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе:

210

64 960,0

61 384,0

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

12 328,0

12 328,0

затраты в незавершенном производстве

213

41 979,0

38 403,0

готовая продукция и товары для перепродажи

214

9 629,0

9 629,0

расходы будущих периодов

216

1 024,0

1 024,0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

801,0

801,0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

57 740,0

53 942,0

в том числе покупатели и заказчики

241

52 794,0

52 794,0

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

1 000,0

Денежные средства

260

869,0

2 341,0

Итого по разделу II

290

124 370,0

119 468,0

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

148 731,0

143 829,0

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

4 194,0

4 194,0

Резервный капитал, в том числе:

430

210,0

210,0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

20 072,0

22 446,0

Итого по разделу III

490

24 476,0

26 850,0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

5 096,0

5 096,0

Отложенные налоговые обязательства

515

6 555,0

6 555,0

Прочие долгосрочные пассивы

520

0,0

0,0

Итого по разделу IV

590

11 651,0

11 651,0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

82 573,0

78 997,0

Кредиторская задолженность, в том числе:

620

29 348,0

25 648,0

поставщики и подрядчики

621

3 700,0

0,0

задолженность перед персоналом организации

622

4 865,0

4 865,0

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

5 300,0

5 300,0

задолженность по налогам и сборам

624

7 230,0

7 230,0

прочие кредиторы

625

8 253,0

8 253,0

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

683,0

683,0

Итого по разделу V

690

112 604,0

105 328,0

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

148 731,0

143 829,0